Tera Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos 2026 tarihli kararı kapsamında 6 serbest fonunda katılma payı iade esaslarında değişikliğe gitti.
Düzenleme kapsamında TLY, TMV, DOH, TMM, TRU ve T3B kodlu fonlarda birim pay değeri hesaplama sıklığı günlükten aylık düzene geçirilecek. Buna göre fonların birim pay değeri her ayın 15’inci günü hesaplanacak. 15’inci günün tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak.
Katılma payı satım talimatları ise her iş günü kabul edilmeye devam edecek. Ancak talimatlar, ilgili değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Yeni uygulamada satış bedellerinin yatırımcılara ödenme süresi de değişiyor. Ödemeler, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10’uncu iş gününde gerçekleştirilecek.
Mevcut sistemde TLY ve DOH ile T3B fonlarında birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor ve satış bedelleri T+2 iş gününde ödeniyordu. TMV ve TMM ile TRU fonlarında ise mevcut ödeme süresi T+3 iş günü olarak uygulanıyordu.
Değişiklikler 17 Eylül 2026 saat 13.30’dan itibaren iletilecek katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.
Tera Portföy, düzenlemenin fonların yatırım stratejisinde değişiklik anlamına gelmediğini belirtti. Şirket, değişikliğin fon portföylerinde likidite riskinin yönetilmesi, iade taleplerinin karşılanması ve portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi amacı taşıdığını açıkladı.
Düzenleme kapsamındaki fonlar:
- TLY: Tera Portföy Birinci Serbest Fon
- TMV: Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
- DOH: Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
- TMM: Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
- TRU: Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
- T3B: Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
