Tera Portföy Yönetimi, beş serbest fonunda birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esaslarında değişikliğe gitti. Yeni uygulamayla fonların fiyatı ayda bir kez hesaplanacak, yatırımcıların satım bedelleri ise ilgili fiyat hesaplama tarihini izleyen 10. iş gününde ödenecek.
Tera Portföy Yönetimi, beş fonunda katılma payı iade süreçlerine ilişkin esasları değiştirdi. Düzenlemeyle günlük olarak gerçekleştirilen birim pay değeri hesaplamaları ayda bire düşürülürken, katılma payı satım bedellerinin yatırımcılara ödenme süresi de uzatıldı.
Değişiklik, Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon-T3B), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ile daha önce değişikliği duyurulan Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon’u (TRU) kapsıyor.
Fiyat hesaplaması ayda bir yapılacak
Mevcut uygulamada T3B ve TLY fonlarında birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım bedelleri ise T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu. TMM, TMV ve TRU fonlarında da günlük fiyat hesaplaması yapılırken, satım bedelleri T+3 iş gününde ödeniyordu.
Yeni düzenlemeyle birlikte beş fonun tamamında birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15’inci günü hesaplanacak. 15’inci günün tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplama, takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilecek.
Satım talimatları her iş günü alınmaya devam edecek
Fonlarda katılma payı satım talimatlarının kabul edilme sıklığında ise değişiklik yapılmadı. Yatırımcılar satım talimatlarını her iş günü iletebilecek.
Ancak verilen talimatlar, ilgili değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Satım bedelleri ise söz konusu fiyat hesaplama tarihini takip eden 10’uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Yeni uygulama 16 Eylül’de başladı
Yeni esaslar, 16 Eylül 2026 saat 13.31’den itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için uygulanacak.
Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin fonların yatırım stratejilerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi.
Şirket, düzenlemenin temel gerekçelerini; likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı biçimde karşılanması, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması olarak açıkladı.
Değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
