Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS), 150 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun ikinci ve üçüncü kupon ödemelerinin mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, TLREF artı 500 baz puan değişken faizli finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi daha önce iki kez, üçüncü kupon ödemesi ise bir kez ertelendi. İkinci ve üçüncü kupon için hesaplanan toplam tutar 40 milyon 428 bin 180,10 TL olurken, MKK sistemindeki toplam ödeme tutarı 40 milyon 128 bin 180 TL olarak yer aldı.

Borlease, ödeme yapılamamasının nedenini “mevcut finansal koşullar” olarak açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ise ayrıca yaptığı açıklamada, söz konusu borçlanma aracına ilişkin 20 Temmuz 2026 tarihli itfa ve kupon ödemelerinin, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini duyurdu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili borçlanma aracına ilişkin kupon faiz oranı, ihraç belgesi ve MKK uygulama esasları doğrultusunda dönemsel %26,95145 olarak sisteme girilmiştir. Toplam faiz tutarı 6.082.680,00 TL ve toplam ödeme tutarı 40.128.180,00 TL olup, hesaplamalar ödeme esaslarıyla uyumludur. Dönemsel faiz oranı MKK sisteminde kupon faiz oranını ifade etmekte olup, toplam faiz tutarının nominal baz tutara oranından türetilen efektif dönemsel getiri oranından farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sistemde yer alan dönemsel faiz oranı ile toplam ödeme tutarı arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

MKK’nin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFBORL72617 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 20.07.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.