SASA Polyester Sanayi A.Ş., 30 Haziran 2025 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda görülen kısa vadeli finansal borçlardaki artışın, PTA yatırımı için sağlanan proje finansman kredisinin bazı performans kriterlerinin geçici olarak sağlanamamasından kaynaklandığını bildirdi.
Şirket, yürütülen müzakereler ve alınan önlemler sonucunda kredi sağlayan finansal kuruluşlarla mutabakata varıldığını ve 31 Aralık 2025 itibarıyla kredi koşullarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir sorunun kalmadığını belirtti. Bu çerçevede, yıl sonu finansal tablolarda PTA yatırım kredisinin orijinal vadesiyle yeniden uzun vadeli borç olarak raporlanmasının beklendiği ifade edildi.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 30 Haziran 2025 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında kısa vadeli finansal borçlarda ciddi bir artış olduğu görülmekteydi. Bu durumun başlıca nedeni, Şirketimizin PTA yatırımı için yurt dışından ve yabancı ihracat kredi kuruluşlarının sigortası altında sağlamış olduğu proje finansman kredisine ilişkin kredi sözleşmesinin bazı koşullarının performans kriterlerinin sağlanamamış olmasıydı.
Bunun sonucunda aslında uzun vadeli olan kredi, finansal raporlarda kısa vadeli olarak yansıtılmıştı. Geçen sürede Şirketimizin aldığı önlemler ve yürütülen müzakereler sonucunda söz konusu krediyi sağlayan finansal kuruluşlarla mutabakat sağlanmış ve 31 Aralık 2025 itibarıyla kredi koşullarının sağlanmasına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir sorun kalmamıştır.
Bu çerçevede yıl sonu finansal tablolarımızda PTA yatırım kredimizin yeniden orijinal vadesinde yansıtılması ve (ilgili borçların olağan geri ödemesi kapsamında önümüzdeki 12 aylık dönemde vadesi gelecek olanların dışında) yeniden uzun vadeli borç olarak raporlanması beklenmektedir.