Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yer almasına rağmen BIST 30 haricinde kalan ve "XYUZO" hisseleri BİST 30 dışı hisseler arasında yatırımcıların potansiyel fırsatlar aradığı hisseler arasında yer alıyor. Son bilanço dönemine göre hesaplanan özsermaye karlılığı, aktif karlılık, verilerinin her ikisinde de pozitif görünüm sergileyen şirketlerin getirileri ve PD/DD oranları karışık bir durum gösteriyor.
Özsermaye Karlılığı (ROE): Şirketlerin Sermayeyi Ne Kadar Verimli Kullandığının Göstergesi
Özsermaye karlılığı (ROE), bir şirketin hissedarlarının yatırdığı sermayeden ne kadar kar elde ettiğini gösteren kritik bir orandır. Yüksek bir ROE, şirketin özsermayesini ne kadar etkin kullandığını ve hissedarlar için değer yaratma kapasitesini ortaya koyar. Verilere göre KTLEV, %39,49'luk özsermaye karlılığı ile bu alanda lider konumdadır.
Aktif Karlılık (ROA): Varlıkların Karlılığa Dönüştürülmesi
Aktif karlılık (ROA), bir şirketin sahip olduğu varlıkları kullanarak ne kadar kar elde ettiğini ölçen bir orandır. ROA, şirketin tüm varlıklarını (hem borçlarla finanse edilen hem de özsermaye ile finanse edilen) ne kadar verimli kullandığını gösterir. BINHO %27,07'lik aktif karlılık oranı ile bu alanda dikkat çekmektedir. Bu, şirketin sahip olduğu tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanarak gelir elde etme yeteneğinin güçlü olduğunu ve operasyonel anlamda başarılı bir performans sergilediğini göstermektedir.
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): Şirket Değerlemesinde Önemli Bir Kriter
Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD), bir şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını gösterir. Bu oran, yatırımcıların bir şirketin varlıklarına ne kadar prim ödemeye hazır olduğunu gösterir ve şirketin değerlemesi hakkında önemli ipuçları sunar. PD/DD oranı 1'in altında olan şirketler, piyasa tarafından defter değerlerinin altında işlem görüyor olarak kabul edilebilirken, 1'in üzerindeki oranlar piyasanın şirkete bir prim biçtiğini gösterir. BINHO, 0,63'lük PD/DD oranı ile en düşük değere sahiptir.
Bu Yıl Getiri: Yatırımcıların Yıl Başından Bu Yana Elde Ettiği Kazanç/Kayıp
KTLEV, %75,04'lük "Bu Yıl Getiri" oranı ile açık ara en yüksek performansı sergilemektedir. Bu, KTLEV hissesine yılbaşında yatırım yapan bir kişinin, yatırımının değerini %75'in üzerinde artırdığı anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan, BİNHO %-36,31, TURSGR %-9,00, ANSGR %-7,85 ve MAVİ %-3,00 gibi bazı şirketler yılbaşından bu yana negatif getiri sağlamıştır.
BİST 100-30 ' da Karlılık Oranları İle Öne Çıkan Hisseler
| Hisse | Özsermaye Karlılığı ROE (%) | Aktif Karlılık ROA (%) | PD / DD | Bu Yıl Getiri % |
| BINHO | 36,11 | 27,07 | 0,63 | -36,31 |
| KTLEV | 39,49 | 9,41 | 4,02 | +75,04 |
| TURSG | 17,34 | 4,27 | 2,51 | -9,00 |
| GRSEL | 10,38 | 7,01 | 4,16 | +47,26 |
| ANSGR | 9,73 | 2,56 | 1,60 | -7,85 |
| TSKB | 10,60 | 1,35 | 1,04 | +6,46 |
| GLRMK | 9,21 | 4,77 | 3,43 | +8,00 |
| MAVI | 8,48 | 4,12 | 2,75 | -3,00 |
| BSOKE | 5,89 | 3,84 | 2,12 | +20,35 |
| VAKBN | 9,60 | 0,56 | 1,17 | +18,78 |